证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2025-005
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力争机房环境技艺股份有限公司
对于公开刊行可调理公司债券召募资金投资形势结项并将
节余召募资金始终补充流动资金的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
冒昧纰谬遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律牵扯。
进攻内容辅导：
? 本次结项的召募资金投资形势：可调理公司债券召募资金投资形势“南
京楷德悠云数据中心形势（一期）”
? 完毕 2025 年 1 月 22 日，可调理公司债券召募资金投资形势节余召募资
金统共 4,965.72 万元（含利息收入，本色金额以资金转出当日专户余额为准），
占本次召募资金净额的 16.93%，公司拟将上述节余召募资金始终补充流动资金。
? 身手项照旧公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审
议通过，把柄《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 1 号——门径运作》的
关系规矩，身手项尚需提交至公司股东大会审议。
南京佳力争机房环境技艺股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力争”）
于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，
审议通过了《对于公开刊行可调理公司债券召募资金投资形势结项并将节余召募
资金始终补充流动资金的议案》，痛快公司将可调理公司债券召募资金投资形势
结项并将节余召募资金始终补充流动资金，刊出相应召募资金专户。保荐机构中
信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发表了核查办法，该议案尚
需提交公司股东大会审议。现将关系事项公告如下：
一、可调理公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准南京佳力争机房环境技艺股份有限公
司公开刊行可调理公司债券的批复》（证监许可20201326 号）核准，公司向社
会公开刊行可调理公司债券，共计召募资金东说念主民币 30,000.00 万元，扣除各项发
行用度后，召募资金净额为 29,328.40 万元。
本次刊行可调理公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商
于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天衡司帐师事务所
（迥殊无为合资）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资证明》。
把柄《南京佳力争机房环境技艺股份有限公司公开刊行可调理公司债券召募
阐述书》，公司本次刊行可调理公司债券召募资金净额，将用于干预以下形势：
单元：东说念主民币万元
序号 形势称呼 拟使用召募资金 召募资金净额
统共 30,000.00 29,328.40
二、召募资金处分及存储情况
（一）召募资金处分情况
为了门径召募资金的处分和使用，普及资金使用效果和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券
交游所股票上市握法》《上市公司监管率领第 2 号——上市公司召募资金处分和
使用的监管要求》和《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 1 号——门径运
作》等连络法律、法则和门径性文献的规矩，衔尾公司本色情况，制定了《南京
（以下简称“《处分轨制》”）。
佳力争机房环境技艺股份有限公司召募资金处分轨制》
把柄《处分轨制》，公司对召募资金实行专户存储，在银行配置召募资金专户，
公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司并连同保荐机构中信建投于 2020
年 8 月 18 日与中信银行股份有限公司南京分行坚决了《召募资金专户存储三方
监管契约》，于 2020 年 10 月 21 日与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
坚决了《召募资金专户存储三方监管契约》，明确了各方的职权和义务。三方监
管契约与上海证券交游所三方监管契约范本不存在纰谬相反，公司在使用召募资
金时照旧严格谨守实验。
（二）召募资金存储情况
完毕 2025 年 1 月 22 日，公司召募资金在银行账户的存储情况列示如下：
单元：东说念主民币元
账户称呼 银行称呼 银行账号 截止日余额 备 注
南京佳力争机房环境 中信银行股份有限 召募资金
技艺股份有限公司 公司南京栖霞支行 专户
南京楷德悠云数据有 上海浦东发展银行 召募资金
限公司 南京分行 专户
合 计 49,657,195.55
注：完毕 2024 年 12 月 31 日，“南京楷德悠云数据中心形势（一期）”已设备完成，
并班师完成通电，达到预定可使用景况。后续公司把柄联调验收情况，按照契约商定延续支
付关系程度款，完毕 2025 年 1 月 22 日，节余召募资金为 4,965.72 万元。
三、可调理公司债券召募资金投资形势结项并将节余召募资金始终补充流
动资金的情况
（一）可调理公司债券召募资金投资形势结项及召募资金节余情况
完毕 2024 年 12 月 31 日，“南京楷德悠云数据中心形势（一期）”已设备
完成，并班师完成通电，达到预定可使用景况。后续公司把柄联调验收情况，按
照契约商定延续支付关系程度款，完毕 2025 年 1 月 22 日，节余召募资金为
单元：东说念主民币万元
利息与领路收益（完毕
召募资金净 累计干预募 节余召募资金
形势称呼 2025 年 1 月 22 日）
额（1） 集资金（2） (4)=(1)-(2)+(3)
（3）
南京楷德悠云数据中心
形势（一期）
注：节余召募资金具体金额以资金转出当日召募资金专户金额为准。
（二）可调理公司债券召募资金投资形势召募资金节余的主要原因
定使用召募资金，把柄形势蓄意衔尾本色情况，加强用度的限度、监督和处分，
在确保召募资金投资形势质地的前提下，本着合理、灵验以及检朴的原则严慎使
用召募资金，较好的限度了采购资本，检朴了部分召募资金；公司募投形势“南
京楷德悠云数据中心形势（一期）”召募资金净额为 29,328.40 万元，累计干预
召募资金 25,888.51 万元，占召募资金净额的 88.27%；
资金投资形势握行程度，使用了部分自有资金用于召募资金投资形势；此外，项
目工程及设备支付周期较长，部分质保金、合同尾款等款项尚未达到支付条目，
尚未支付兑现；
理，取得了一定的收益，同期召募资金存放时候产生了一定的利息收入。
（三）本次节余召募资金的使用蓄意
鉴于公司召募资金投资形势“南京楷德悠云数据中心形势（一期）”已设备
完成并达到预定可使用景况，为了普及资金使用效果，公司拟将节余召募资金
流动资金，用于公司日常坐蓐筹办当作。该召募资金投资形势标召募资金专户余
额沿路转出后，其召募资金专户将进行刊出处理，公司就该召募资金专户与保荐
机构、存放召募资金的贸易银行签署的召募资金三方监管契约也将随之隔绝。
本次拟结项召募资金投资形势“南京楷德悠云数据中心形势（一期）”的节
余资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等金额。公司将按照关系合同商定，
在餍足付款条目时，通过自有资金进行支付形势尾款等款项。本次召募资金投资
形势结项后公司可调理公司债券召募资金投资形势已沿路结项。
（四）节余召募资金始终补充流动资金对公司的影响
本次“南京楷德悠云数据中心形势（一期）”结项并将节余召募资金用于永
久补充流动资金的事项，是把柄召募资金投资形势本色握行情况和公司本人筹办
情况作念出的合理安排，成心于普及公司召募资金使用效果、裁汰运营资本、餍足
公司业务对流动资金的需求，成心于公司业务永久发展，不会对公司浅近坐蓐经
营产生纰谬不利影响，不存在毁伤公司及整体股东特别是中小股东利益的情形，
不存在变相篡改召募资金投向的情形，相宜中国证券监督处分委员会、上海证券
交游所对于上市公司召募资金存放和使用的关系规矩。
四、审议门径
公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《对于公开刊行可调理公司债券召募资金投资形势结项
并将节余召募资金始终补充流动资金的议案》。保荐机构中信建投发表了核查意
见，把柄《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 1 号——门径运作》的规矩，
因本次召募资金投资形势结项后公司可调理公司债券召募资金投资形势已沿路
结项，节余召募资金（包括利息收入）占召募资金净额 10%以上，故该议案尚需
提交公司股东大会审议。
五、专项办法阐述
（一）监事会办法
监事会觉得：公司本次对于召募资金投资形势结项并将节余召募资金始终补
充流动资金的事项，相宜形势设备的本色情况和公司筹办蓄意，成心于普及召募
资金的使用效果，不存在变相篡改召募资金投向的情况，不存在毁伤公司及整体
股东特别是中小股东利益的情形，不会影响召募资金投资形势标有序激动，前述
事项的审议门径相宜《上市公司监管率领第 2 号——上市公司召募资金处分和
使用的监管要求》《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 1 号——门径运
作》等法律、法则及门径性文献的要求，监事会痛快本议案。
（二）保荐机构办法
经核查，保荐机构觉得：
公司公开刊行可调理公司债券召募资金投资形势结项并将节余召募资金永
久补充流动资金事项，业经公司董事会和监事会审议通过，上述事项尚需公司股
东大会审议通过。上述事项相宜《上市公司监管率领第 2 号——上市公司召募资
金处分和使用的监管要求》和《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 1 号—
门径运作》等连络规矩。保荐机构痛快公司本次可转债召募资金投资形势结项并
将节余召募资金始终补充流动资金事项。
特此公告。
南京佳力争机房环境技艺股份有限公司董事会
